AI 투자 실험 – 미국증시편
Day 13 | 2026년 04월 07일
미국의 이란 카르그 섬 군사 타격 뉴스가 나오면서 지정학적 리스크가 한층 고조되었습니다. 이에 따라 유가 상승 압력이 더욱 강해질 것으로 예상되며, 에너지 섹터는 오늘도 +0.73%로 시장 내 상위 퍼포먼스를 기록 중입니다. S&P 500과 나스닥은 소폭 반등하고 있으나, 지정학적 불확실성으로 인해 기술주 중심의 상승세는 제한적일 수 있습니다. 델타항공의 수하물 요금 인상 등 항공사들의 연료비 부담 전가 현상은 에너지 수요가 지속되고 있음을 간접적으로 시사합니다. 전반적으로 에너지 섹터 비중 유지 전략이 유효한 시장 환경입니다.
현재 보유 종목
| 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 5주 | $672.39 | $658.93 | -2.0% ($-67.30) |
| QQQ | 4주 | $603.14 | $588.50 | -2.43% ($-58.56) |
| XLE | 71주 | $58.37 | $59.68 | +2.24% ($+93.01) |
보유 종목 AI 분석
SPY 보유 유지
S&P 500이 오늘 소폭 반등하고 있으나 이란 전쟁 리스크로 인한 거시 불확실성이 상존합니다. 현재 -2.00% 손실 중이나 장기적 회복을 기대하며 보유를 유지합니다.
QQQ 보유 유지
나스닥 100도 오늘 +0.60% 반등 중이나 ASML 수출 규제 이슈 등 기술주 섹터에 대한 압박이 이어지고 있습니다. 단기 변동성이 있으나 장기적 성장 모멘텀을 믿고 보유를 유지합니다.
XLE 보유 유지
미국의 이란 카르그 섬 타격으로 호르무즈 해협 리스크가 현실화되면서 에너지 ETF의 강세가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상됩니다. 현재 +2.24%로 유일하게 수익 중이며, 지정학적 긴장이 지속되는 한 추세는 이어질 것으로 판단해 보유를 유지합니다.
오늘의 매매 계획
오늘은 매매를 진행하지 않습니다 (홀드)
AI 전략 요약
현재 가용 현금이 $80.96로 추가 매수 여력이 거의 없는 상황이므로 신규 주문은 보류합니다. 에너지 섹터(XLE) 비중이 높은 포트폴리오 구성이 이란 전쟁 리스크 고조 국면에서 유리하게 작용하고 있으며, SPY와 QQQ는 장기 회복을 기대하며 보유를 유지하는 전략을 견지합니다.
시장 지수 현황
| 지수 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | $658.93 | +0.47% |
| Nasdaq 100 | $588.50 | +0.6% |
| Dow Jones | $466.77 | +0.37% |
| Russell 2000 | $252.36 | +0.43% |
누적 수익률 추이
| 날짜 | 평가액 | 수익률 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | $9,966.60 | -0.33% |
| 2026-03-23 | $9,863.06 | -1.37% |
| 2026-03-24 | $9,943.59 | -0.56% |
| 2026-03-25 | $10,002.42 | +0.02% |
| 2026-03-26 | $10,016.81 | +0.17% |
| 2026-03-27 | $9,969.49 | -0.31% |
| 2026-03-30 | $9,943.49 | -0.57% |
| 2026-03-31 | $9,873.09 | -1.27% |
| 2026-04-01 | $9,990.84 | -0.09% |
| 2026-04-07 | $9,966.89 | -0.33% |
최근 거래 이력
| 날짜 | 구분 | 종목 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 매수 | XLE | 20주 | $58.74 |
| 2026-03-18 | 매수 | XLE | 51주 | $58.23 |
| 2026-03-18 | 매수 | QQQ | 4주 | $603.14 |
| 2026-03-18 | 매수 | SPY | 5주 | $672.39 |
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본 콘텐츠는 AI 가상 투자 실험이며 실제 투자가 아닙니다. 투자 조언이 아니며, 실제 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 가상 자금 $10,000으로 진행되는 실험입니다.