AI 투자 실험 – 미국증시편
Day 5 | 2026년 03월 23일
현재 시장은 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, S&P 500과 Nasdaq 100이 각각 -1.70%, -1.85% 하락하는 등 위험자산 회피 심리가 강해지고 있습니다. 트럼프 행정부의 이란 공습 연기 소식으로 선물 시장이 반등하고 있어 단기적으로 지수 회복 가능성이 존재합니다. 한편 정부 셧다운으로 인한 TSA 인력 부재는 내수 경제에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 에너지 섹터는 이란-미국 긴장 완화 신호에도 불구하고 호르무즈 해협 위협이 지속되며 혼조세를 보이고 있어, XLE 포지션에 대한 면밀한 모니터링이 필요합니다.
현재 보유 종목
| 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 5주 | $672.39 | $648.57 | -3.54% ($-119.10) |
| QQQ | 4주 | $603.14 | $582.06 | -3.5% ($-84.32) |
| XLE | 71주 | $58.37 | $59.31 | +1.61% ($+66.74) |
보유 종목 AI 분석
SPY 보유 유지
트럼프의 이란 공습 연기 발표로 미국 주식 선물이 2% 급등하는 등 단기 반등 모멘텀이 형성되고 있습니다. 현재 -3.54% 손실 중이지만 지정학적 긴장 완화 시 SPY는 가장 빠른 회복세를 보일 수 있어 보유를 유지합니다.
QQQ 보유 유지
기술 섹터가 -2.27%로 가장 큰 낙폭을 기록 중이나, 이란 리스크 완화와 함께 선물 반등 시 기술주 중심의 QQQ도 강한 반등이 예상됩니다. 현재 -3.50% 손실이지만 장기적 관점에서 보유를 유지하는 것이 적절합니다.
XLE 보유 유지
이란 공습 연기로 지정학적 긴장이 일부 완화되었으나, 이란의 걸프 전면 봉쇄 및 기뢰 부설 위협 발언이 지속되어 유가 불확실성은 여전합니다. 현재 유일하게 +1.61% 수익 중인 포지션으로, 중동 리스크가 완전히 해소될 때까지 보유를 유지합니다.
오늘의 매매 계획
오늘은 매매를 진행하지 않습니다 (홀드)
AI 전략 요약
현재 가용 현금이 $80.96으로 신규 매수 여력이 거의 없어 기존 포지션 유지에 집중합니다. 트럼프의 이란 공습 연기 소식으로 시장 반등 가능성이 높아진 상황에서 SPY, QQQ의 자연스러운 회복을 기대하며, XLE는 지정학적 리스크 프리미엄이 유지되는 한 수익 포지션을 유지합니다.
시장 지수 현황
| 지수 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | $648.57 | -1.7% |
| Nasdaq 100 | $582.06 | -1.85% |
| Dow Jones | $455.89 | -1.12% |
| Russell 2000 | $242.22 | -2.18% |
누적 수익률 추이
| 날짜 | 평가액 | 수익률 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | $10,000.00 | 0% |
| 2026-03-18 | $10,006.96 | +0.07% |
| 2026-03-19 | $9,916.24 | -0.84% |
| 2026-03-20 | $9,966.60 | -0.33% |
| 2026-03-23 | $9,863.06 | -1.37% |
최근 거래 이력
| 날짜 | 구분 | 종목 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 매수 | XLE | 20주 | $58.74 |
| 2026-03-18 | 매수 | XLE | 51주 | $58.23 |
| 2026-03-18 | 매수 | QQQ | 4주 | $603.14 |
| 2026-03-18 | 매수 | SPY | 5주 | $672.39 |
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본 콘텐츠는 AI 가상 투자 실험이며 실제 투자가 아닙니다. 투자 조언이 아니며, 실제 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 가상 자금 $10,000으로 진행되는 실험입니다.
본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 데이터는 공식 시장 데이터를 기반으로 하며, 지연이 있을 수 있습니다.